SESSIÓ

Finances per a no financers. 5 | Gestió de la Tresoreria i relació amb els Bancs

22 abr 2024 09:00-12:00   En línia

El mòdul de Finances per a no financers pretén familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmics i financers que afecten a l´activitat d'una empresa o entitat del sector cultural i creatiu i conèixer quin és el seu impacte en el model de negoci.

L’objectiu principal d’aquesta sessió formativa és que els assistents puguin començar a introduir-se en la gestió econòmica i financera i, d’aquesta manera, puguin començar a conèixer l’impacte d’una bona gestió de la tresoreria.

Metodologia
La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball. La sessió es dura a terme de manera interactiva buscant en tot moment la participació dels assistents i combinant el marc teòric amb exercicis específics, conjuntament amb la presentació d’exemples de casos reals.

Sessió adreçada a les persones responsables de la gestió econòmica i financera de les empreses del sector cultural i creatiu.

Programa

1.Introducció: tresoreria

a) Introducció:

• Què és la tresoreria? Quina finalitat té?
• El resultat versus el flux de caixa (cash flow) / tresoreria
• Ingressos i despeses versus cobraments i pagaments
• Flux de caixa i el model de negoci

2. Gestió de tresoreria i gestió amb els bancs

a) Gestió de tresoreria

• Entrades i sortides de diners: flux de caixa bàsic
• Importància del moment en què es produeixen les entrades i sortides de diners
• Impactes dels impostos sobre la tresoreria
• Possibles necessitats de liquiditat a curt termini

b) Gestió amb els bancs

• Tractament del flux de tresoreria
• Com afrontar els excessos o dèficits de tresoreria
• Principals productes financers
• Negociació bancària

c) Presa de decisions des de l’àmbit de la tresoreria que impacten en el compte de resultats i els balanços 

Formador

Salvi Hernández Barjola. Soci director de Sigma Consulting – Arekia,  postgraduat en direcció de tecnologies per la Universitat de Barcelona, MBA per EAE-UPC, Creació d’Empreses per ESADE, Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, en gestió de persones, en sistemes d’informació i transformació digital, en gestió de projectes i processos, i docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses